TES como conferir os efeitos no estoque e no financeiro

Quando alguém diz “a nota saiu e não gerou título” ou “não subiu o saldo”, o caminho mais curto quase nunca é abrir o estoque ou o financeiro. É descobrir o que a TES daquele item mandava fazer, e só então comparar com o que aconteceu.

Este texto é o método de conferência. O que é a TES em uma frase está no glossário, e o motivo de uma pré-nota não mexer em saldo nem título está em pré-nota ou documento de entrada.

No dicionário do Protheus, a TES é a tabela SF4. Estes são os campos que respondem à pergunta, com as opções do combo:

Repare que o combo dos dois primeiros usa S/N, e os de duplicata de ST e IPI usam 1/2. Quem escreve consulta e compara = 'S' nos quatro erra dois. Se o combo em si ainda é novidade, veja campo combo.

Duplicata é o título: F4_DUPLIC = 'S' é o controle de geração de título a receber (nota de saída) ou a pagar (nota de entrada). F4_ESTOQUE = 'S' é o controle de atualização de saldo. Os dois são independentes: existe TES que gera título e não movimenta estoque, e o contrário.

Antes de investigar, escreva a matriz da operação que você esperava. Ela tem duas colunas de efeito e uma pergunta por linha:

A matriz é sua, da operação da sua empresa. Este texto não diz qual TES ou qual combinação de S/N é a correta para cada operação: essa escolha envolve regra fiscal, e quem responde pelo processo é quem a define. O que a conferência faz é comparar a expectativa com a TES realmente gravada.

Um exemplo do próprio padrão de como as duas colunas podem ser exigidas juntas: na validação do documento de entrada de compra governamental do tipo recebimento, o sistema interrompe o processo se a TES do item gera duplicata ou atualiza estoque, porque esse tipo de nota precisa das duas respostas em N. É uma regra daquele cenário, não um padrão para as demais notas.

Passo 1: a TES gravada nos itens

O item do documento guarda a TES usada: D1_TES nos itens do documento de entrada e D2_TES nos itens do documento de saída. Cruze com o cadastro:

SELECT D1.D1_DOC, D1.D1_SERIE, D1.D1_ITEM, D1.D1_COD, D1.D1_QUANT,
       D1.D1_TES, F4.F4_TIPO, F4.F4_DUPLIC, F4.F4_ESTOQUE, F4.F4_PODER3
  FROM SD1010 D1
  JOIN SF4010 F4
    ON F4.F4_FILIAL = D1.D1_FILIAL
   AND F4.F4_CODIGO = D1.D1_TES
   AND F4.D_E_L_E_T_ = ' '
 WHERE D1.D1_FILIAL = '01'
   AND D1.D1_DOC = '000000001'
   AND D1.D1_FORNECE = 'FORN01'
   AND D1.D1_LOJA = '01'
   AND D1.D_E_L_E_T_ = ' '
 ORDER BY D1.D1_ITEM

Troque filial, documento, fornecedor e loja pelos da nota que você investiga, e o sufixo 010 pelo da sua empresa. Para nota de saída, o desenho é o mesmo com SD2 (D2_TES, D2_CLIENTE, D2_LOJA). Se as tabelas SD1 e SF4 não forem exclusivas por filial no seu ambiente, o filtro de filial do join precisa refletir isso.

O que ler no resultado: uma nota pode ter itens com TES diferentes. Como a TES é gravada por item, “a nota não gerou título” pode significar que só alguns itens têm F4_DUPLIC = 'S'. Confira item por item antes de concluir.

Nos fontes do padrão, os dois campos aparecem em quatro tipos de decisão. Isso ajuda a saber que a TES não é só rótulo:

• Geração de título. Na geração do documento de saída a partir do pedido, o sistema consulta F4_DUPLIC do item e usa F4_ESTOQUE para saber se o item atualiza estoque; quando atualiza, o produto passa pela verificação de inventário em andamento antes da geração.
• Data limite do financeiro. Tanto na saída quanto na entrada, um item cuja TES gera duplicata passa por uma conferência da data do movimento contra o MV_DATAFIN. Na saída ela bloqueia a geração; na entrada ela existe na validação do documento e depende do parâmetro MV_NFDTFIN (veja adiante).
• Base da duplicata. O cálculo fiscal do item monta a base da duplicata quando a TES gera duplicata, e há tratamento para casos em que retenções são calculadas mesmo sem esse controle. Os campos F4_DUPLIST e F4_DUPLIPI só entram quando a TES não gera duplicata (F4_DUPLIC = 'N') e o cálculo de retenções não foi acionado: nesse caso, no documento de entrada, 1 = Sim soma o valor de ST (F4_DUPLIST) ou de IPI (F4_DUPLIPI) à base da duplicata. Com F4_DUPLIC = 'S', eles não somam.
• Terceiros. O padrão também consulta F4_PODER3 junto de F4_ESTOQUE ao totalizar saldos e ao tratar o poder de terceiros. Uma TES com F4_ESTOQUE = 'N' não implica que o controle de terceiros esteja inativo.

O quarto ponto é o motivo de a coluna “Poder Terc.” estar nas consultas deste texto: quem só olha F4_ESTOQUE pode se enganar.

Se a TES do item manda gerar título e o título não existe (ou o contrário), a diferença está fora da TES. Os pontos que o padrão confirma:

MV_DATAFIN é o parâmetro de data limite para realização de operações financeiras. Confira o cadastro no seu ambiente:

SELECT X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_DESCRIC, X6_CONTEUD
  FROM SX6010
 WHERE X6_VAR = 'MV_DATAFIN'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '
 ORDER BY X6_FIL

Na entrada, o fonte só confere MV_DATAFIN quando MV_NFDTFIN vale 1 (compara com a data do movimento) ou 2 (compara com a data de emissão); com outro valor, não confere. Sem cadastro, o padrão do fonte é 1.

SELECT X6_FIL, X6_VAR, X6_TIPO, X6_DESCRIC, X6_CONTEUD
  FROM SX6010
 WHERE X6_VAR = 'MV_NFDTFIN'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '
 ORDER BY X6_FIL

A consulta mostra o valor do seu ambiente. Ela não prova por si só que foi esse parâmetro que impediu a geração de um título específico.

Sobre o estoque, quando o efeito esperado era saldo e não houve, o próximo passo já não é a TES: compare as visões de saldo no artigo divergência de estoque. Para o título, depois de confirmar que ele deveria existir, o caminho é a consulta no contas a pagar ou a receber (SE2 ou SE1) pelo número do documento; prefixo e parcela dependem da configuração do seu ambiente.

Passo 4: fechar a diferença

Com a matriz, a TES do item e o resultado da consulta, a diferença cai em um de três lugares:

1. A TES gravada não é a esperada. A discussão é de cadastro e de quem digitou o documento, não de erro do sistema.
2. A TES é a esperada e o efeito não ocorreu. Procure pelas interferências da tabela acima e, se nada explicar, abra chamado com a nota, o item, a TES e os valores de F4_DUPLIC e F4_ESTOQUE. Um chamado assim se resolve mais rápido; veja como escrever um chamado que não volta.
3. A expectativa estava errada. A operação de fato não devia gerar título ou mexer no saldo, e a TES estava certa.

Mudar a TES depois de a nota estar gravada é uma decisão de processo, que passa por quem responde pelo fiscal e pelo estoque. Este texto ajuda a conferir; não recomenda alterar cadastro para “fazer a nota gerar”.