Nota de entrada que não gerou título a pagar: o que conferir

A nota foi classificada, o estoque andou e o financeiro diz que não tem nada a pagar. Antes de acusar erro do sistema, siga os passos abaixo na ordem. Se a nota ainda está como pré-nota, comece por pré-nota ou documento de entrada.

Passo 1: a nota está classificada e liberada?

Abra a nota no Documento de Entrada e olhe a legenda. Pré-nota (ainda não classificada) não gera título. Nota com a legenda “NF Bloqueada” ou “NF Bloqueada s/classf.” também não. Libere o bloqueio com quem cuida disso na sua empresa e confira de novo.

Passo 2: o tipo da nota é normal?

Devolução e beneficiamento nunca geram título a pagar. Se a nota é uma compra comum e foi lançada com um desses tipos, o tipo está errado e a nota precisa ser refeita por quem a digitou.

Na TES de cada item, o campo “Gera Dupl.” precisa estar como Sim em pelo menos um item. Se todos os itens usam TES que não gera duplicata, a nota fica sem valor a pagar e nenhum título nasce. Trocar a TES depois da nota gravada é decisão de processo: fale com o fiscal. O método de conferir item a item está em TES: como conferir os efeitos no estoque e no financeiro.

Passo 4: a condição de pagamento e as parcelas

Confira se a condição de pagamento está preenchida e se a aba Duplicatas mostra as parcelas. Nenhuma parcela pode ficar zerada e a soma precisa bater com o total da nota. Se a condição está vazia e há valor a pagar, a tela recusa a gravação. Se aparecer recusa por condição exclusiva de outro módulo, escolha outra condição.

Passo 5: procure o título pelo lugar certo

No Contas a Pagar, busque pelo número da nota e pelo fornecedor, sem filtrar prefixo nem parcela. O prefixo costuma ser a série da nota, mas isso varia por ambiente, e é comum o título existir com outro prefixo.

Caso especial: se o fornecedor tem código de funcionário no cadastro, a nota vai para o movimento de valores futuros da folha, e não para o Contas a Pagar. Confirme com quem cuida do cadastro do fornecedor e da folha.

Quando é caso de TI

Se o seu ambiente tem personalização no recebimento da nota, ela pode assumir a gravação do título no lugar do padrão. Descartadas as causas acima, abra o chamado com: número, série, fornecedor, loja e filial da nota; um print do cabeçalho da nota; a TES de cada item. Veja como escrever um chamado de Protheus que não volta.

Para TI e consultor: onde ver isso no banco

O título a pagar (SE2) é gravado no fim da classificação, e só se F1_STATUS = 'A', o tipo é diferente de D e B, e a base de duplicata é maior que zero. Com status A e F1_DUPL vazio, a base ficou zerada: a rotina grava em F1_DUPL o número da nota quando há base. F1_STATUS B ou C é nota bloqueada, e F1_NUMRA preenchido é o fornecedor com código de funcionário.

SELECT F1_DOC, F1_SERIE, F1_FORNECE, F1_LOJA, F1_TIPO, F1_STATUS,
       F1_COND, F1_PREFIXO, F1_DUPL, F1_NUMRA
  FROM SF1010
 WHERE F1_FILIAL = '01'
   AND F1_DOC = '000000001'
   AND F1_FORNECE = 'FORN01'
   AND F1_LOJA = '01'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '

Troque filial, número, fornecedor e loja pelos da sua nota, e o sufixo 010 pelo da sua empresa. A base de cada item é zerada quando a TES tem F4_DUPLIC = 'N'; a base da nota é a soma dos itens.

A condição de pagamento da nota (F1_COND) é cadastrada na SE4. A tela recusa condição com E4_TIPO igual a 9 e, com E4_TIPO igual a A, recusa fora do módulo de veículos/oficina:

SELECT E4_CODIGO, E4_TIPO, E4_COND, E4_DESCRI
  FROM SE4010
 WHERE E4_CODIGO = '001'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '

No título gerado pela nota, E2_NUM é o número do documento, e E2_PREFIXO vem de F1_PREFIXO. O padrão do parâmetro MV_2DUPREF é gravar a série da nota no prefixo, mas o ambiente pode ter outro valor:

SELECT X6_VAR, X6_TIPO, X6_DESCRIC, X6_CONTEUD
  FROM SX6010
 WHERE X6_VAR = 'MV_2DUPREF'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '

Procure o título na SE2 pelo número do documento e pelo fornecedor, sem filtrar prefixo ou parcela:

SELECT E2_FILIAL, E2_PREFIXO, E2_NUM, E2_PARCELA, E2_TIPO,
       E2_FORNECE, E2_LOJA, E2_VALOR, E2_SALDO, E2_EMISSAO
  FROM SE2010
 WHERE E2_NUM = '000000001'
   AND E2_FORNECE = 'FORN01'
   AND E2_LOJA = '01'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '

As consultas mostram o seu ambiente e não provam a causa sozinhas: se F1_DUPL está preenchido e a SE2 vazia, o próximo passo é chamado, não correção à mão. O padrão prevê o ponto de entrada M103GERT, que decide se a nota gera lançamento futuro ou título; quando ele existe, responde pela gravação no lugar do caminho normal. Inclua no chamado os valores de F1_STATUS, F1_TIPO, F1_COND, F1_DUPL e F1_NUMRA, o F4_DUPLIC de cada item e o resultado da consulta na SE2.