Título a pagar em borderô que não baixa: onde olhar

O título a pagar está em aberto, o fornecedor cobra, e ele some da baixa em lote ou a baixa manual é recusada. Antes de suspeitar de erro, confira se ele foi incluído em um borderô de pagamento. A baixa de título a pagar é a rotina FINA080; a versão a receber deste assunto está em baixa de título no contas a receber.

O que a pergunta da rotina decide

A baixa a pagar lê as perguntas do grupo FIN080. Pelo fonte, a quarta pergunta controla o borderô: quando o valor é 2, a rotina não permite baixar título que esteja em borderô. Na tela de perguntas da rotina, no seu ambiente, localize a que trata de borderô e veja como ela está respondida.

Com a pergunta configurada para não permitir, o efeito aparece em dois lugares:

Em outras palavras: “sumiu da lista” e “a baixa foi recusada” têm a mesma causa. O título não necessariamente está com erro: ele está em um borderô.

Confirmar que o título está em borderô

O número do borderô fica no próprio título, em E2_NUMBOR (caractere, 6), com a data em E2_DTBORDE. O vínculo com o borderô fica na SEA, que tem EA_NUMBOR (6), a carteira em EA_CART (P é pagar, conforme a busca que a rotina faz) e a chave do título (prefixo, número, parcela, tipo, fornecedor e loja).

SELECT E2_FILORIG, E2_PREFIXO, E2_NUM, E2_PARCELA, E2_TIPO,
       E2_FORNECE, E2_LOJA, E2_SALDO, E2_NUMBOR, E2_DTBORDE,
       EA_NUMBOR, EA_DATABOR, EA_MODELO, EA_SITUACA, EA_ORIGEM
  FROM SE2010 SE2
  LEFT JOIN SEA010 SEA
    ON SEA.EA_FILORIG = SE2.E2_FILORIG
   AND SEA.EA_NUMBOR  = SE2.E2_NUMBOR
   AND SEA.EA_CART    = 'P'
   AND SEA.EA_PREFIXO = SE2.E2_PREFIXO
   AND SEA.EA_NUM     = SE2.E2_NUM
   AND SEA.EA_PARCELA = SE2.E2_PARCELA
   AND SEA.EA_TIPO    = SE2.E2_TIPO
   AND SEA.EA_FORNECE = SE2.E2_FORNECE
   AND SEA.EA_LOJA    = SE2.E2_LOJA
   AND SEA.D_E_L_E_T_ = ' '
 WHERE SE2.E2_NUM = '000001'
   AND SE2.D_E_L_E_T_ = ' '

Troque o número pelo do título e ajuste o sufixo das tabelas para o seu ambiente. Como ler:

• E2_NUMBOR preenchido: o título está em borderô. É essa a condição que a rotina testa.
• E2_NUMBOR vazio: o borderô não é a causa desta recusa. Outras validações da baixa existem (bloqueio do título, liberação para pagamento), e cada uma tem mensagem própria.
• E2_NUMBOR preenchido e SEA sem linha: o título e o borderô parecem inconsistentes. Não corrija à mão; leve o caso ao suporte com o número do título.

A SEA também guarda a situação do borderô (EA_SITUACA) e a origem (EA_ORIGEM). A rotina de baixa consulta a origem para dar tratamento próprio a borderô gerado pela FINA241 em algumas validações. Ver a origem ajuda a dizer de qual rotina o borderô veio.

1. Confirme que o título está em borderô, com a consulta acima.
2. Descubra com quem gerou o borderô em que pé ele está: já foi enviado ao banco? Essa informação não vem da baixa; vem do processo do borderô na sua empresa.
3. Se a baixa manual é necessária de fato, decida com o financeiro se o título deve sair do borderô ou se a pergunta da rotina deve permitir a baixa. Isso é decisão de processo, não de cadastro: mudar a pergunta vale para todos os títulos de borderô que aquele usuário baixar.
4. Só depois altere a configuração, em homologação primeiro.

Não trate isso como um destravamento técnico. Antes de baixar por fora, confirme com quem cuida do pagamento se o borderô já foi transmitido ao banco.

Baixa parcial de título em borderô

O parâmetro MV_BXPARBO (lógico, padrão .F.) trata a baixa parcial de título a pagar vinculado a um borderô. Com ele em .T., e o título sem E2_IDCNAB preenchido, a rotina deixa de tratar o título como “em borderô” para efeito da tela e libera a edição do valor a pagar. Com E2_IDCNAB preenchido, o título continua tratado como em borderô e o comentário do fonte diz que baixa parcial não é permitida.

SELECT X6_VAR, X6_TIPO, X6_DESCRIC, X6_CONTEUD
  FROM SX6010
 WHERE X6_VAR = 'MV_BXPARBO'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '

A consulta mostra o que o seu ambiente tem cadastrado. Ela não prova por si só o que a rotina fará com o título: isso depende também da pergunta da baixa e do E2_IDCNAB.

Cancelar a baixa de título em borderô

Ao cancelar uma baixa, a rotina pode recusar o cancelamento com a ajuda F080BORD. O comentário do fonte descreve o motivo: a baixa não pode ser cancelada porque o título está em borderô e um ou mais títulos já foram conciliados. Nesse caso, o impedimento vem da conciliação já feita, não do cadastro do título.

Se nada disso explica

O ambiente pode ter personalização na tela de baixa: a rotina prevê um ponto de entrada de filtro de títulos (F080FIL) que restringe a lista da baixa em lote. Ele é do time de TI, e não faz parte deste diagnóstico. Outro ponto de entrada do contas a pagar, o de menu, está em F050ROT; ele acrescenta botões e não filtra a baixa.