Baixa de título no Protheus: o que conferir no contas a receber

O cliente enviou um comprovante e o título continua aparecendo no contas a receber. Isso não significa que o Protheus está errado. Primeiro é preciso conferir o recebimento, achar o título certo e verificar se alguém, ou algum processo, já registrou esse pagamento.

Baixar exige ligar essas três coisas. Selecionar o documento errado, repetir uma baixa ou tratar um pagamento parcial como total altera a posição que a equipe usa para cobrar.

Recebimento, título e baixa

O título é o valor a receber registrado no sistema. O comprovante é a evidência de que o dinheiro entrou. A baixa é o registro que liga um ao outro.

A FINA070 aceita baixa total e parcial, e o motivo de baixa define o efeito colateral: uma baixa normal movimenta o banco informado; uma compensação, não. Por isso baixar não é “tirar a linha da lista”: é escolher o que o sistema vai registrar sobre aquele dinheiro.

Vale separar duas perguntas. “O que aconteceu no recebimento?” depende das evidências. “Como isso fica registrado neste ambiente?” depende do processo da empresa e da configuração.

Identifique o título completo

Não procure só o número e confirme o primeiro resultado. O que identifica um título é o conjunto prefixo, número, parcela e tipo, na filial. O mesmo número costuma ter três ou quatro parcelas, e uma nota de crédito (NCC) pode ter o mesmo número da nota que ela abate.

Quem tem acesso ao banco confere assim:

SELECT E1_FILIAL, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO,
       E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_EMISSAO, E1_VENCREA,
       E1_VALOR, E1_SALDO, E1_BAIXA
  FROM SE1010
 WHERE E1_NUM = '000000198'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '
 ORDER BY E1_PREFIXO, E1_PARCELA, E1_TIPO

E1_VALOR é o valor original; E1_SALDO é o que ainda falta receber. Se E1_BAIXA já tem data, o título foi baixado por completo.

Anote qual cobrança o cliente diz estar pagando e confronte com o que a consulta devolveu. Se o comprovante agrupa mais de uma parcela, essa distribuição precisa ficar clara antes de registrar qualquer uma delas.

Se a identificação não fechar, pare e esclareça com o responsável. Forçar o vínculo por um valor parecido deixa um título certo em aberto e liquida outro indevidamente.

Verifique se o pagamento já foi processado

Antes da baixa manual, olhe o histórico do título. Retorno bancário, integração ou outro usuário podem ter registrado o mesmo recebimento. Cada baixa vira um movimento na SE5:

SELECT E5_DATA, E5_PREFIXO, E5_NUMERO, E5_PARCELA, E5_TIPO,
       E5_MOTBX, E5_VALOR, E5_DTDISPO, E5_BANCO, E5_HISTOR
  FROM SE5010
 WHERE E5_RECPAG = 'R'
   AND E5_NUMERO = '000000198'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '
 ORDER BY E5_DATA, E5_SEQ

Se já existe um movimento com a data e o valor do comprovante, o recebimento foi tratado. O fato de você ainda não ter feito a baixa não prova que ela não existe.

Essa conferência também melhora a comunicação. Em vez de “vou baixar porque chegou o comprovante”, registre “o recebimento foi identificado e não há movimento anterior na SE5 para esse título”.

Um exemplo de baixa parcial

Um título de R$ 1.000,00, sem juros, multa, desconto ou imposto. O recebimento confirmado é de R$ 600,00 e corresponde só a esse título.

O resultado esperado é R$ 400,00 em aberto e E1_BAIXA ainda vazio. Antes de confirmar, a pessoa deve conseguir dizer isso. Depois, deve conferir se o saldo ficou assim.

Quando entram juros, multa ou desconto, cada um vai para o próprio campo do movimento (E5_VLJUROS, E5_VLMULTA, E5_VLDESCO), e o tratamento de cada um é decisão do financeiro, não de quem opera a tela.

Se o valor que o cliente informou é diferente do saldo do título ou do que entrou no banco, não transforme a diferença em desconto ou juros só para fechar a operação.

Descreva a divergência: valor cobrado, valor informado, valor confirmado e saldo do título. O responsável financeiro define o tratamento conforme o acordo comercial.

Deixar claro o que é da cobrança e o que é da movimentação bancária facilita revisar depois, e evita usar um campo só para compensar uma diferença que ninguém entendeu.

Datas e motivo também fazem parte da conferência

A FINA070 distingue a data da baixa (E5_DATA) da data em que o dinheiro fica disponível (E5_DTDISPO), e pede o banco e o motivo. A rotina só aceita motivo que exista no cadastro de motivos de baixa.

Não escolha uma data porque veio preenchida, nem um motivo porque é o primeiro da lista. Em fechamento ou quando o crédito cai em outro dia, a data errada muda a posição do mês.

Para aprender, use um ambiente de homologação e registre os valores antes de confirmar. Assim dá para ver o efeito de cada escolha sem misturar treino com recebimento real.

Quatro respostas: qual título, qual recebimento justifica a baixa, qual saldo deve sobrar e qual efeito bancário o motivo produz. Se alguma estiver indefinida, ainda falta informação.

No exemplo dos R$ 600,00: “Aplicar o recebimento ao título 000000198, parcela A, e manter R$ 400,00 em aberto; conferir o movimento na SE5 e o lançamento no banco CX1.” Essa frase vira o critério de comparação.

Depois de confirmar, confira

Rode as duas consultas de novo. O E1_SALDO deve ser o esperado e deve haver um movimento novo na SE5 com o valor, a data e o motivo que você escolheu.

Se aparecer algo diferente, guarde a mensagem e os dados da operação antes de tentar de novo. Repetir a baixa sem entender o resultado anterior dificulta o diagnóstico.

Se o título errado foi baixado, o caminho é o cancelamento da baixa pela própria FINA070, que gera o movimento de estorno, e não a exclusão de linhas no banco. Uma baixa bem conferida deixa a trilha cobrança → recebimento → saldo, e é ela que explica por que o título foi liquidado ou por que ainda existe saldo para acompanhar.