Resposta rápida
- Estornar ou cancelar?
- No Contas a Pagar são a mesma coisa. A rotina de baixa tem as opções Canc Baixa e Excluir Baixa, e as duas chamam o mesmo cancelamento. No menu padrão as duas aparecem como itens separados.
- O que sai?
- A baixa escolhida: o título volta a ficar em aberto e o movimento bancário daquela baixa é estornado.
- E se o sistema recusar?
- Quase sempre é cheque emitido, baixa já conciliada, imposto já baixado ou data. A tabela abaixo diz o que fazer.
- Quem resolve?
- O financeiro cancela. A TI só entra se a mensagem não bater com nenhuma da tabela.
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O título foi baixado com valor, data ou banco errado. Antes de apagar qualquer coisa, a saída é desfazer a baixa e baixar de novo: o título continua existindo, só volta a ficar em aberto. Para o caso de a baixa nem sair, veja título a pagar em borderô que não baixa.
O caminho
Passo a passo
- Abra a rotina de baixa do Contas a Pagar e posicione no título.
- Clique em Canc Baixa (ou Excluir Baixa, se for a que o seu acesso permite).
- Se o título tem mais de uma baixa, a tela Escolha a baixa lista as baixas. Marque a que deve ser desfeita e confirme.
- Confira o resultado no título e no movimento bancário: a baixa cancelada deve aparecer estornada e o saldo do título deve voltar. A data da última baixa volta para a da baixa anterior, ou fica vazia se não havia outra.
Erro comum: achar que o cancelamento mexe no título inteiro. Ele desfaz uma baixa. Em baixa parcial, cancelar uma delas não desfaz as outras.
O que cada opção desfaz
| Opção | O que desfaz | O que não desfaz |
|---|---|---|
| Canc Baixa | A baixa escolhida: valor pago, juros, multa, desconto, correção monetária e movimento bancário daquela baixa | As outras baixas do mesmo título; o título em si |
| Excluir Baixa | O mesmo. É a mesma rotina, com outro nome no menu | O mesmo |
Uma baixa feita em lote também é cancelada por aqui, baixa a baixa. O sistema registra no histórico que foi cancelamento de baixa em lote.
Quando o sistema recusa
| O que aparece | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| Título não sofreu baixa | Não há baixa para desfazer | Confirme se está no título certo |
| Título com cheque | Existe cheque emitido para a baixa (ou sobre o título) | Cancele o cheque primeiro, depois a baixa |
| Baixa conciliada | A baixa já foi conciliada com o extrato e a empresa não permite cancelar conciliadas | Desfaça a conciliação, ou peça à TI a mudança da configuração (veja o bloco final) |
| Baixa por borderô com título conciliado | A baixa veio de um borderô em que um ou mais títulos já foram conciliados | Mesmo caminho: desfazer a conciliação antes |
| Baixa por borderô de impostos | A baixa foi gerada por geração de impostos via borderô | Use a rotina de cancelamento do borderô, não o cancelamento da baixa |
| Imposto do título já baixado | Um dos impostos gerados na baixa também foi baixado | Cancele antes a baixa que reteve o imposto |
| Data da baixa maior que a data do sistema | O cancelamento não pode ser feito com data anterior à da baixa | Entre no sistema com a data correta |
| Data de movimento bloqueada | A empresa não aceita movimento com data anterior ao limite do financeiro | Fale com o financeiro sobre o limite de data |
| Registro de abatimento | Você está posicionado em um abatimento | Posicione no título principal |
| Título de PA, compensação ou fatura | A baixa não é de pagamento comum | Veja PA e compensação no Contas a Pagar |
Se a regra da sua empresa impede o cancelamento e não aparece acima, pode ser personalização: veja FA080TIT, o ponto de entrada que confirma a baixa a pagar, que atua na hora de baixar, não de cancelar.
Para TI e consultor: onde ver isso no banco
O cancelamento é a função fa080Can do FINA080; a opção “Excluir Baixa” chama a mesma função (fa080Exc).
Dois parâmetros mudam a resposta do sistema:
| Parâmetro | Efeito verificado no cancelamento |
|---|---|
MV_BXCONC | 1 permite cancelar baixa conciliada; 2 (padrão do dicionário) não permite |
MV_BXDTFIN | 2 faz o cancelamento conferir a data do movimento financeiro |
SELECT X6_VAR, X6_TIPO, X6_DESCRIC, X6_CONTEUD
FROM SX6010
WHERE X6_VAR IN ('MV_BXCONC', 'MV_BXDTFIN')
AND D_E_L_E_T_ = ' 'A consulta mostra o valor do seu ambiente. Para ver as baixas de um título e o que o cancelamento deixou na SE5:
SELECT E5_TIPODOC, E5_SEQ, E5_DATA, E5_VALOR, E5_SITUACA, E5_RECONC, E5_LOTE
FROM SE5010
WHERE E5_PREFIXO = 'XXX' AND E5_NUMERO = '000000001' AND E5_PARCELA = ' '
AND E5_TIPO = 'NF' AND E5_CLIFOR = '000001' AND E5_LOJA = '01'
AND D_E_L_E_T_ = ' '
ORDER BY E5_SEQ, E5_TIPODOCTroque o sufixo 010 e o título pelos do seu ambiente. A rotina grava o estorno por um de três modos (marca o movimento original com E5_SITUACA = 'C', muda o E5_TIPODOC para ES ou apaga o movimento), sempre com o estorno correspondente na FK5. Qual modo vale depende do cenário; a consulta mostra o resultado no seu ambiente. E5_RECONC preenchido indica baixa conciliada. No título, E2_BAIXA, E2_SALDO e E2_VALLIQ mostram o estado depois do cancelamento.
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